Báo cáo giá trị tài sản ròng của VF1 trong tuần

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo (23/09/2005)

Kỳ trước  (16/09/2005)

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ

4.033.208.838

6.493.014.871

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

332.480.654.587

325.987.639.716

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

336.513.863.425

332.480.654.587

NAV trên một đơn vị quỹ

11.217

11.083