Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của VF1

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo (04/03/2005)

Kỳ trước  (25/02/2005)

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(674.454.375)

3.026.031

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ

(674.454.375)

3.026.031

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

312.319.100.618

312.316.074.587

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

311.644.646.243

312.319.100.618

NAV trên một đơn vị quỹ

10.338

10.411