Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của VF1

Stt

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

(14/10/2005)

Kỳ trước

(07/10/2005)

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

4.828.643.634

4.933.607.504

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

-

-

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

4.828.643.634

4.933.607.504

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

345.154.705.636

340.221.098.132

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

349.983.349.270

345.154.705.636

6

NAV trên một đơn vị quỹ

11.666

11.505