Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của VF1

Stt

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo (21/04/2006)

Kỳ trước (14/04/2006)

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

63.502.170.530

40.701.662.011

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

63.502.170.530

40.701.662.011

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

591.134.450.353

550.432.788.342

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

654.636.620.883

591.134.450.353

6

NAV trên một đơn vị quỹ

21.821

19.704