Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của VF1

Stt

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo (05/05/2006)

Kỳ trước (28/04/2006)

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

18.341.927.218

28.895.878.734

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

18.341.927.218

28.895.878.734

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

683.532.499.617

654.636.620.883

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

701.874.426.835

683.532.499.617

6

NAV trên một đơn vị quỹ

23.396

22.784