Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của VF1

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 7/7/2006

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/06/2006

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(6,273,649,047)

 9,095,299,752

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(6,273,649,047)

9,095,299,752

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

727,913,953,075

 723,957,921,798

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

721,640,304,028

733,053,221,550

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ

 24,055

24,435