Báo cáo thay đổi tài sản ròng tháng 12/04 của VF1
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ BÁO CÁO |
|
I |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
302.762.492.350 |
303.462.647.391 |
|
II |
Thay đổi trong gia trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ |
1.974.066.145 |
(700.155.041) |
|
|
Trong đó |
|
|
|
1 |
Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ |
1.974.066.145 |
(700.155.041) |
|
2 |
Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ |
|
- |
|
V |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
304.736.558.495 |
302.762.492.350 |
TTGDCK
