Báo cáo thay đổi tài sản ròng tháng 12/04 của VF1

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Tháng 12/2004

KỲ BÁO CÁO
Tháng 11/2004

I

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

302.762.492.350

303.462.647.391

II

Thay đổi trong gia trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ

1.974.066.145

(700.155.041)

Trong đó

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ

1.974.066.145

(700.155.041)

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ

-

V

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

304.736.558.495

302.762.492.350