BBT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Ngày 28/03/2007, CTCP Bông Bạch Tuyết công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 17 – nhiệm kỳ 2005 – 2007 ngày
QUYẾT ĐỊNH
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 của Ban điều hành và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2007.
Thống nhất thành lập Tiểu ban đầu tư tài chính gồm 3 thành viên HĐQT là các ông: Lê Văn Minh, Châu Vinh Quang, Trần Lê Việt Hùng. Trưởng Tiểu ban đầu tư tài chính là ông Châu Vinh Quang. Tiểu ban đầu tư tài chính được tòan quyền quyết định việc đầu tư. Cuối tháng Tiểu ban đầu tư tài chính phải gửi sao kê các giao dịch trong tháng cho Thư ký HĐQT để tổng hợp báo cáo lên HĐQT.
Thống nhất phương án, mục đích sử dụng và hiệu quả của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2006 với số lượng 2.160.000 cổ phiếu, cụ thể:
Phương án phát hành cụ thể như sau:
|
STT |
ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH |
SỐ LƯỢNG CP |
GIÁ PHÁT HÀNH |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|
1 |
Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 6 : 1 (không tính Nhà nước) |
798.000 CP |
10.000 đ/CP |
7.980.000.000 |
|
2 |
Cổ đông chiến lược |
985.000 CP |
13.000 đ/CP |
12.805.000.000 |
|
3 |
Phát hành ưu đãi cho CBCNV |
137.600 CP |
10.000 đ/CP |
1.376..000.000 |
|
4 |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu (3,5%) |
239.400 CP |
|
|
|
TỔNG |
2.160.000 CP |
|
22.161.000.000 | |
Mục đích sử dụng nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu là:
|
STT |
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN |
SỐ TIỀN (VNĐ) |
|
1 |
Trả nợ vay ngân hàng (nợ dài hạn) |
10.000.000.000 |
|
2 |
Bổ sung vốn lưu động để chủ động hoạt động SXKD |
3.000.000.000 |
|
3 |
Hoàn thành việc di dời và khai thác các lô đất |
2.500.000.000 |
|
4 |
Đầu tư MMTB cho việc thành lập ngành gạc |
3.000.000.000 |
|
5 |
Đầu tư tài chính |
3.661.000.000 |
|
TỔNG |
22.161.000.000 | |
Kết quả dự kiến sẽ đạt được thông qua việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu là:
|
STT |
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN |
SỐ TIỀN (VNĐ) |
KẾT QUẢ |
|
1 |
Trả nợ vay ngân hàng (nợ dài hạn) |
10.000.000.000 |
- Giảm trả lãi cho ngân hàng 95 tr/tháng tương đương 1,14 tỷ/năm (hiện nay lãi vay hàng tháng khoảng 250 triệu tương đương 3 tỷ/năm). - Giảm nợ gốc phải trả hàng tháng là 357 trđ tương đương 4,285 tỷ/năm. => Như vậy, giảm trả cho ngân hàng 452 trđ/tháng tương đương 4,737 tỷ/năm, số tiền này sẽ dùng bổ sung VLĐ hoặc trả cổ tức tùy theo tình hình thực tế. |
|
2 |
Bổ sung vốn lưu động để chủ động trong các hoạt động SXKD |
3.000.000.000 |
Chủ động được nguồn nguyên vật liệu để đáp ứng nguồn hàng và điều tiết cân đối được giá cả để tiết giảm chi phí. |
|
3 |
Hoàn thành việc di dời và khai thác các lô đất |
2.500.000.000 |
Hợp tác với Trường dạy nghề Phương Đông thu nhập 1 tỷ/năm. |
|
4 |
Đầu tư MMTB cho việc thành lập ngành gạc |
3.000.000.000 |
Thu nhập theo phương án kèm theo. |
|
5 |
Đầu tư tài chính |
3.661.000.000 |
Dự tính thu nhập từ đầu tư tài chính là 1,5 tỷ/năm. |
|
TỔNG |
22.161.000.000 |
| |
Phê chuẩn tờ trình thành lập khối Nghiên cứu Phát triển & Tiếp thị, thay đổi bổ sung Cán bộ quản lý các Khối phòng ban.
Thống nhất cho Ngân hàng Công thương Việt
Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Đào Đức Diễn thay ông Phan Văn Thuận đảm nhiệm chức vụ thư ký Hội đồng quản trị.
VSE
