MAFPF1: NAV của quỹ tăng yếu trong kỳ từ 04-10/09

(Vietstock) - Theo báo cáo hàng tuần của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HOSE: MAFPF1) cho biết, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong kỳ từ 04/09 đến 10/09 chỉ tăng 1.182 tỷ đồng, trong khi con số này của cuối kỳ báo cáo trước là hơn 4 tỷ đồng.

NAV cuối kỳ (10/09) của quỹ MAFPF1 đạt hơn 159.228 tỷ đồng tính trên 21.4 triệu chứng chỉ quỹ. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ cũng đạt 7,437 đồng.

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	1,182,638,844	4,007,912,917
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,182,638,844	4,007,912,917
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	158,046,027,455	154,038,114,538
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	159,228,666,299	158,046,027,455
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,437	7,382