MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            2,527,628,964

            (9,241,215,814)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            2,527,628,964

            (9,241,215,814)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         100,140,607,475

         109,381,823,289

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         102,668,236,439

         100,140,607,475

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,795

                         4,677