MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 11/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 04/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           12,076,232,879

           13,373,339,373

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           12,076,232,879

           13,373,339,373

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         134,727,514,360

         121,354,174,987

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         146,803,747,239

         134,727,514,360

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,857

                         6,293