MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(3,953,070,886) |
(681,805,605) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(3,953,070,886) |
(681,805,605) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
201,338,708,542 |
202,020,514,147 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
197,385,637,656 |
201,338,708,542 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
9,220 |
9,404 |
