MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/09/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/09/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (16,277,028,342)

          (15,779,035,244)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (16,277,028,342)

          (15,779,035,244)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         134,758,555,572

         150,537,590,816

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         118,481,527,230

         134,758,555,572

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,534

                         6,294