MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

         4,116,257,658

        2,336,452,275

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

         4,116,257,658

        2,336,452,275

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

       95,627,497,451

       93,291,045,176

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

       99,743,755,109

       95,627,497,451

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                     4,659

                     4,467