MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/12/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 26/11/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            2,449,184,423

          (22,838,142,497)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            2,449,184,423

          (22,838,142,497)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         142,457,071,143

         165,295,213,640

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         144,906,255,566

         142,457,071,143

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,768

                         6,654