MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 31/07/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 24/07/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            4,648,382,139

          (11,959,543,624)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            4,648,382,139

          (11,959,543,624)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         122,249,497,510

         134,209,041,134

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         126,897,879,649

         122,249,497,510

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,927

                         5,710