NAV của MAFPF1 trong tuần tăng mạnh trở lại

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/09/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 27/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            4,007,912,917

             1,868,752,434

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            4,007,912,917

             1,868,752,434

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         154,038,114,538

         152,169,362,104

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         158,046,027,455

         154,038,114,538

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         7,382

                         7,195