NAV của PRUBF1 giảm lần đầu tiên trong 2 tháng

(Vietstock) - Theo báo cáo mới nhất về thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1), thì trong tuần từ từ 27/08 đến 03/09, NAV của quỹ đã giảm trên 230.351 triệu đồng, đây là tuần đầu tiên trong vòng 2 tháng trở lại đây, NAV của quỹ này bị giảm.

Như vậy, tính đến hết ngày 03/09, NAV của quỹ tính trên 50 triệu chứng chỉ quỹ đạt trên 443.935 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ cũng đạt 8,879 đồng, giảm 6 đồng/CCQ.

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 03/09/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 27/08/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(230,351,375)	5,448,563,257
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(230,351,375)	5,448,563,257
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	444,165,359,955	438,716,796,698
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	443,935,008,580	444,165,359,955
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,879	8,883