Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2002-2003 của Transimex
Đại hội cổ đông thường niên năm 2002-2003 Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương gồm 213 đại biểu đại diện sở hữu 1.596.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,84% vốn điều lệ của Công ty đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:
I. Về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2002 và kế hoạch kinh doanh năm 2003.
1. Thống nhất với bản báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2002 gồm các chỉ tiêu:
- Tổng doanh thu thuần kinh doanh: 77.984.427.102 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 10.991.208.565 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.278.176.175 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của cổ đông: 22,28%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: 8,34%
- Tỷ lệ trích quỹ và cổ tức:
+ Quỹ đầu tư phát triển/Lợi nhuận sau thuế: 15%
+ Quỹ dự trữ tài chính/Lợi nhuận sau thuế: 5%
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi xã hội/Lợi nhuận sau thuế: 15%
+ Cổ tức/Vốn điều lệ: 22%
2. Thống nhất với bản báo cáo phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2003 gồm các chỉ tiêu:
- Tổng doanh thu thuần kinh doanh: 84.050.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.264.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.264.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của cổ đông: 22%
- Tỷ lệ trích quỹ và cổ tức:
+ Quỹ đầu tư phát triển/Lợi nhuận sau thuế: 15%
+ Quỹ dự trữ tài chính/Lợi nhuận sau thuế: 5%
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi xã hội/Lợi nhuận sau thuế: 12%
+ Quỹ Hội đồng quản trị: 3%
+ Cổ tức/Vốn điều lệ: 22%
3. Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh các dự án khả thi:
Các hạng mục đầu tư và nhu cầu vốn như sau:
- Xây mới văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng: 500.000.000 đồng
- Xây mới kho chứa hàng CFS – 4.000m2: 2.600.000.000 đồng
- Di dời, cải tạo, nâng cấp kho, bãi: 1.890.000.000 đồng
- Mua 3 đầu kéo và 5 rơmooc: 1.130.000.000 đồng
- Trang thiết bị văn phòng: 400.000.000 đồng
- Sửa chữa lớn tài sản cố định: 1.230.000.000 đồng
II. Về việc thực hiện kế hoạch trả thù lao, sinh hoạt phí cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/06/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại điểm 3b, mục III, phần B thông tư 18 quy định công ty phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm có trực tiếp tham gia điều hành SXKD trong công ty, ngoài phần lương chức danh theo công việc.
- Mức thù lao phụ cấp thêm hàng tháng cho các thành viên kiêm nhiệm, ngoài phần lương chức danh theo công việc, quỹ thù lao này không nằm trong quỹ tiền lương của cán bộ, công nhân viên. Công ty chỉ tách riêng quỹ tiền lương của cán bộ, công nhân viên trong công ty và quỹ thù lao, sinh hoạt phí cho HĐQT, BKS theo mẫu đăng ký quy định của cơ quan thuế, tổng quỹ lương và thù lao vẫn là 61% trên hiệu quả tổng doanh thu-tổng chi phí chưa có lương, gồm 60% cho quỹ tiền lương và 1% cho quỹ thù lao bình quân 2 triệu/thành viên/tháng bằng tỷ trọng tiền lương năm 2000,2001,2002.
III. Về việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Căn cứ tình hình phát triển kinh doanh ngày càng đa dạng, nhu cầu quản trị tài chính luôn đòi hỏi nguồn vốn luân chuyển được sử dụng phù hợp thị trường, khả thi về hiệu quả. Hội đồng quản trị kiến nghị Bà Võ Ngọc Thủy được thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát, để bổ sung Ban Tổng Giám đốc điều hành. Chức vụ mới của Bà Võ Ngọc Thủy là Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách tài chính Công ty.
- Bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh Châu hiện đang là Phó phòng Kế toán vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương.
- Kiến nghị Ông Phan Thanh Nghĩa, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh tổng hợp, thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.
IV. Về việc phát hành thêm cổ phiếu.
1. Mục đích phát hành: hoàn trả một phần vốn vay ngân hàng và đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh trong kế hoạch 2003-2005, nhằm mục đích tái cấu trúc lại vốn doanh nghiệp.
2. Phương án phát hành:
- Số lượng: 500.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Hình thức phân phối: Phát hành quyền mua cổ phiếu có bảo lãnh phát hành
- Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5 cổ phần được mua 1 cổ phần mới theo giá ưu đãi.
- Tổ chức bảo lãnh phát hành theo giá bảo lãnh phát hành cao hơn giá ưu đãi cho cổ đông.
- Công ty chứng khoán Bảo Việt làm tư vấn.
- Giá phát hành do Hội đồng quản trị tính toán và quyết định căn cứ vào giá trị công ty.
V. Về việc điều chỉnh, sửa đổi bản điều lệ mới.
- Căn cứ điều 2 Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ngày 19/11/2002 ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết kể từ ngày 01/01/2003.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp. Trong thời hạn 12 tháng, dự thảo điều lệ sẽ hoàn chỉnh trong quý IV năm 2003, đảm bảo bản điều lệ mới sẽ được thông qua trong kỳ Đại hội thường niên năm 2003, áp dụng cho nhiệm kỳ II: 2004-2006.
- Hội đồng quản trị xác nhận và nhắc lại tất cả các điều khoản trong bản điều lệ Công ty trong nhiệm kỳ I: 2000-2003, nếu không có bổ sung sửa đổi thì vẫn còn hiệu lực.
TTGDCK
