PF1thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 21/03/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 14/03/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (11,072,111,288)

             5,487,238,513

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (11,072,111,288)

             5,487,238,513

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         159,881,857,270

         154,394,618,757

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         148,809,745,982

         159,881,857,270

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,951

                         7,468