PRUBF1 lãi 1.93 tỷ đồng trong tuần từ 16 đến 23/7

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,931,783,330

             3,015,957,650

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,931,783,330

             3,015,957,650

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        420,020,302,391

         417,004,344,741

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        421,952,085,721

         420,020,302,391

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,439

                         8,400