PRUBF1: NAV của Quỹ trong kỳ từ 04 -10/09 tăng trở lại

(Vietstock) - Sáng 15/09, Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ từ 04/09 đến 10/09 tăng thêm 2.476 tỷ đồng so với cuối kỳ trước. Như vậy, NAV của quỹ đã tăng trở lại sau một tuần sụt giảm đến hơn 230 triệu đồng.

NAV của quỹ tính đến hết ngày 10/09 đạt hơn 446.41 tỷ đồng, trên 50 triệu chứng chỉ quỹ. Giá trị tài sản ròng tính trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 8,928 đồng, trong khi cuối kỳ trước là 8,879 đồng.

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,476,319,972	(230,351,375)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,476,319,972	(230,351,375)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	443,935,008,580	444,165,359,955
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	446,411,328,552	443,935,008,580
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,928	8,879