PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 09/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           4,427,182,280

             5,829,094,573

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           4,427,182,280

             5,829,094,573

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        400,840,409,040

         395,011,314,467

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        405,267,591,320

         400,840,409,040

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,105

                         8,017