PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

(Ngày 08/01/2009)

KỲ TRƯỚC

(Ngày 01/01/2009)

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

1,722,227,624

3,234,753,440

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

1,722,227,624

  3,234,753,440

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

395,980,522,257

392,745,768,817

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

397,702,749,881

  395,980,522,257

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

7,954

      7,920