PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 05/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,119,035,598

             2,069,741,026

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,119,035,598

             2,069,741,026

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        389,965,713,183

         387,895,972,157

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        391,084,748,781

         389,965,713,183

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,822

                         7,799