PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 28/05/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           5,452,023,502

              (963,234,127)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           5,452,023,502

              (963,234,127)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        412,442,650,166

         413,405,884,293

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        417,894,673,668

         412,442,650,166

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,358

                         8,249