PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 

(2,219,873,496)

             6,752,694,505

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(2,219,873,496)

             6,752,694,505

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

424,647,368,173

         417,894,673,668

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

422,427,494,677

         424,647,368,173

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

8,449

                         8,493

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ