PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 25/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (1,475,120,033)

            (6,692,719,476)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (1,475,120,033)

            (6,692,719,476)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        415,734,775,201

         422,427,494,677

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        414,259,655,168

         415,734,775,201

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,285

                         8,315

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ