Tân Liên Phát Tân Cảng lỗ 144 tỷ, nợ phải trả vượt 10,600 tỷ
CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng (TLRC) lỗ sau thuế hơn 144 tỷ đồng trong năm 2025, tổng nợ phải trả tăng lên hơn 10.600 tỷ đồng. Công ty sắp có khoản trái phiếu 2,000 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 9/2026.
Theo báo cáo tài chính năm 2025 công bố ngày 20/08/2026, Tân Liên Phát Tân Cảng lỗ sau thuế 144.1 tỷ đồng, trái ngược với mức lợi nhuận 20.4 tỷ đồng của năm 2023 và 193 tỷ đồng của năm 2022.
Khoản lỗ năm 2025 khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang âm 140 tỷ đồng vào cuối năm. ROE âm 9.98%, ROA âm 1.19%.
Đáng chú ý, kết quả năm 2025 được ghi nhận sau khi số liệu năm 2024 được điều chỉnh hồi tố. Theo số liệu sau điều chỉnh, Tân Liên Phát Tân Cảng lỗ 41.5 tỷ đồng trong năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức lỗ 397.7 tỷ đồng trong báo cáo ban đầu.
Trong khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, quy mô nợ phải trả của Tân Liên Phát Tân Cảng lại tăng mạnh lên tới 10,667 tỷ đồng, gấp hơn 2.3 lần so với năm trước. Với vốn chủ sở hữu 1,444 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên tới 7.39 lần. Nợ phải trả cũng chiếm 88% tổng tài sản.
Dư nợ trái phiếu giảm từ 4,000 tỷ đồng xuống còn 2,000 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp thanh toán hoặc mua lại trước hạn một nửa số nợ gốc. Ngược lại, công ty phát sinh gần 1,492 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, cuối năm 2024 không có khoản này.
Đáng chú ý hơn, các khoản nợ phải trả khác tăng lên 7,175 tỷ đồng. Riêng chi phí phải trả ngắn hạn khác lên tới 5,193 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu tăng lên 1,444 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ đông góp thêm 500 tỷ đồng, đưa vốn đầu tư của chủ sở hữu lên hơn 1,584 tỷ đồng.
Hệ số thanh toán ngắn hạn cuối năm 2025 giảm xuống 1.03 lần, từ mức 2.09 lần của năm 2024 sau điều chỉnh. Hệ số thanh toán lãi vay chỉ còn 0.4 lần.
Tân Liên Phát Tân Cảng bắt đầu phát hành trái phiếu từ năm 2023, với tổng dư nợ từng lên 4,000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, dư nợ còn 2,000 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu TLRCB2326002, phát hành ngày 21/09/2023, kỳ hạn 3 năm và đáo hạn ngày 21/09/2026. HNX đã thông báo hủy đăng ký giao dịch mã TLR12302, với ngày giao dịch cuối cùng 04/09/2026 và ngày hủy đăng ký giao dịch 07/09/2026.
Theo thông tin công bố, công ty đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn đầy đủ, đúng hạn, dù từng chậm công bố một số thông tin định kỳ liên quan đến tình hình tài chính và nghĩa vụ với trái chủ.
Với 2,000 tỷ đồng trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn trong tháng 9/2026, nghĩa vụ này đáng chú ý trong bối cảnh Tân Liên Phát Tân Cảng lỗ 144 tỷ đồng và tổng nợ phải trả cuối năm 2025 tăng lên hơn 10,600 tỷ đồng.
Ảnh: TM
|
CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng thành lập từ năm 2002, hoạt động trong lĩnh vực tiếp vận và bất động sản. Công ty có mối liên hệ đáng chú ý với hệ sinh thái Masterise. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Marina Center là thành viên của Tân Liên Phát Tân Cảng và là đối tác hợp tác chiến lược với Tập đoàn Masterise. Trong năm 2025, Tân Liên Phát Tân Cảng từng nắm 49% vốn Marina Center, sau đó tỷ lệ được nâng lên 99,754% vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, cơ cấu thành viên góp vốn của Marina Center tiếp tục thay đổi.
Đầu tư Marina Center là pháp nhân huy động gần 10,200 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 3/2026 để phục vụ việc nhận chuyển nhượng dự án tòa nhà văn phòng Marina Central Tower tại khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, TPHCM. Dự án này được vận hành, khai thác với sự hợp tác của Masterise Property.
Thu Minh
