Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ ĐTCK VF1
Quỹ đầu tư Chứng khoán VF1 thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (từ 18 /03/2005 đến 26/03/2005). Cụ thể như sau:...
Quỹ đầu tư Chứng khoán VF1 thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (từ 18 /03/2005 đến
|
Stt |
Chỉ tiêu |
Kỳ báo cáo ( |
Kỳ trước ( |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
3.710.777.430 |
1.374.295.492 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
3.710.777.430 |
1.374.295.492 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
312.981.830.448 |
311.607.534.956 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
316.692.607.879 |
312.981.830.448 |
|
6 |
NAV trên một đơn vị quỹ |
10.556 |
10.433 |
TTGDCK TPHCM
