Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của VF1

Stt

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

(07/04/2006)

Kỳ trước

(31/03/2006)

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

38.542.999.535

24.240.471.316

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

38.542.999.535

24.240.471.316

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

511.889.788.807

487.649.317.491

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

550.432.788.342

511.889.788.807

6

NAV trên một đơn vị quỹ

18.348

17.063