Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của VF1

Stt

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo (14/04/2006)

Kỳ trước(07/04/2006)

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

40.701.662.011

38.542.999.535

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

40.701.662.011

38.542.999.535

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

550.432.788.342

511.889.788.807

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

591.134.450.353

550.432.788.342

6

NAV trên một đơn vị quỹ

19.704

18.348