VF1 Báo cáo hoạt động Đầu tư tháng 7

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Tháng 07/2007

KỲ TRƯỚC
Tháng 06/2007

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM 2007

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

       14,288,497,038

         3,279,312,755

           31,962,738,547

1

Cổ tức được nhận

         2,199,598,700

         3,193,927,400

           17,635,686,445

2

Lãi được nhận

       12,088,898,338

              85,385,355

           14,236,972,102

3

Thu nhập khác

                           -  

                           -  

                 90,080,000

II

Chi phí

      (22,010,386,958)

         2,029,415,279

           90,277,432,776

1

Phí quản lý quỹ

         3,254,411,451

         3,507,830,798

           24,956,942,048

2

Phí lưu ký, giám sát

            361,084,687

            210,469,848

            1,663,236,523

3

Các loại chi phí khác

      (25,625,883,096)

        (1,688,885,367)

           63,657,254,205

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)

       36,298,883,997

         1,249,897,476

          (58,314,694,226)

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

     (163,355,843,380)

            626,163,750

         504,954,425,674

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

                           -  

       27,137,018,845

         220,360,610,090

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

      (12,496,360,880)

     (129,228,250,095)

         266,446,103,084

3

Ghi nhận quyền phát hành thêm cp

     (150,859,482,500)

      102,717,395,000

           18,147,712,500

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III+IV)

     (127,056,959,383)

         1,876,061,226

         446,639,731,448