VF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 17/11/2006

KỲ TRƯỚC
Ngày 10/11/2006

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           25,020,854,092

           23,179,944,732

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

            4,106,468,680

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           29,127,322,772

           23,179,944,732

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,060,206,338,181

      1,037,026,393,449

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,089,333,660,953

      1,060,206,338,181

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ

                       21,886

                       21,300