VF1 chi trả cổ tức đợt 1/2006 và phát hành thêm chứng chỉ quỹ
Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong đợt tăng vốn điều lệ của quỹ và việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2006 như sau:
Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong đợt tăng vốn điều lệ của quỹ và việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2006 như sau:Tên chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ đâu tư Chứng khoán Việt
Mã chứng khoán: VFMVF1
Mệnh giá: 10.000 đồng/đơn vị quỹ
I. PHÁT HÀNH THÊM CHỨNG CHỈ QUỸ TRonG ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ VF1
Vốn điều lệ tăng thêm: 200 tỷ đồng
Tổng số chứng chỉ quỹ phát hành thêm: 20.000.000 đơn vị
Giai đoạn 1:12.000.000 (mười hai triệu) đơn vị; Giai đoạn 2: 8.000.000 (tám triệu) đơn vị
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18 – 19/07/2006
Ngày đăng ký cuối cùng:
Phương thức phát hành:
Giai đoạn 1 của đợt tăng vốn: Phát hành cho nhà đầu tư theo danh sách được chốt từ TTGDCK Tp. HCM.
Số lượng phát hành: 12.000.000 (mười hai triệu) đơn vị
Quyền mua: Mỗi nhà đầu tư sở hữu 10 (mười) đơn vị được quyền mua thêm 04 (bốn) đơn vị quỹ phát hành thêm.
Giá phát hành: 10.000 đồng (mười ngàn đồng chẵn)
Phí phát hành: miễn phí
Thời hạn chuyển nhượng quyền: Từ ngày
Thời hạn đăng ký, đóng tiền: Từ ngày
Nơi thực hiện:
+ Đối với nhà đầu tư đã lưu ký: Thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và đóng tiền tại công ty chứng khoán.
+ Đối với nhà đầu tư chưa lưu ký: Thực hiện đăng ký, đóng tiền tại công ty VFM. Việc chuyển nhượng không thực hiện được do chưa lưu ký.
Giai đoạn 2 của đợt tăng vốn: Phát hành cho nhà đầu tư theo danh sách được chốt từ TTGDCK Tp. HCM.
Số lượng phát hành: 8.000.000 (tám triệu) đơn vị
Quyền mua: Mỗi nhà đầu tư sở hữu 15 (mười lăm) đơn vị được quyền mua thêm 04 (bốn) đơn vị quỹ phát hành thêm.
Giá phát hành: được xác định bằng bình quân NAV của 04 tuần liên tục gần nhất trước ngày chốt danh sách và sẽ được công bố vào ngày
Phí phát hành: 2%/mệnh giá/đơn vị (200 đồng/đơn vị)
Chuyển nhượng quyền: Không được chuyển nhượng.
Thời hạn đăng ký, đóng tiền: Từ ngày
Nơi thực hiện:
+ Đối với nhà đầu tư đã lưu ký: Thực hiện đăng ký và đóng tiền tại công ty chứng khoán.
+ Đối với nhà đầu tư chưa lưu ký: Thực hiện đăng ký, đóng tiền tại công ty VFM.
Phân phối chứng chỉ quỹ dư: Phát hành cho nhà đầu tư theo danh sách được chốt từ TTGDCK Tp. HCM.
Việc phân phối chứng chỉ quỹ dư sẽ được thưc hiện sau khi kết thúc thời hạn đóng tiền nhưng nhà đầu tư không thực hiện hết quyền mua ở giai đoạn 1 và 2 của đợt tăng vốn. Ban đại diện quỹ và công ty VFM sẽ thực hiện việc phân phối số lượng chứng chỉ quỹ dư cho nhà đầu tư đăng ký theo nguyện vọng và được phân bổ theo tỷ lệ đăng ký. Nhà đầu tư có nguyện vọng mua phần chứng chỉ quỹ dư này, vui lòng đăng ký với công ty VFM.
Lưu ý: Đối với số chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để bảo đảm tuân thủ quy định về mức giao dịch tối thiểu là 1 lô bằng 10 đơn vị và để không vượt quá số lượng phát hành, số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm mà nhà đầu tư sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.
II. TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2006 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ VF1
Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng đợt 1: 6% (600 đồng/đơn vị quỹ)
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18 – 19/07/2006
Ngày đăng ký cuối cùng:
Ngày thanh toán cổ tức:
Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:
Đối với nhà đầu tư đã lưu ký: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán, nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với nhà đầu tư chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam CN. Tp. HCM và Hà Nội. Nhà đầu tư vui lòng mang theo CMND khi đến nhận cổ tức. Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy Ủy Quyền được xác nhận của chính quyền địa phương.
Mọi chi tiết liên quan đến việc phát hành thêm và chi trả cổ tức, xin vui lòng liên hệ Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt
TTGDCK TPHCM
