VF1 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/06/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 22/06/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

16,050,185,315

16,008,802,777

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

16,050,185,315

16,008,802,777

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

2,077,023,024,239

2,061,014,221,462

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

2,093,073,209,554

2,077,023,024,239

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

   41,861

41,540