VFMVF1: NAV trong kỳ từ 04 - 10/09 tăng hơn 63.91 tỷ đồng

(Vietstock) - Ngày 15/09, thông qua Sở GDCK TPHCM, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1) đã công bố thông tin về việc thay đồi giá trị tài sản (NAV) của quỹ trong kỳ từ 04/09 đến 10/09.

Theo đó, trong kỳ NAV của quỹ đã tăng thêm hơn 63.91 tỷ đồng. Tuy nhiên mức tăng của kỳ này có phần giảm so với cuối kỳ trước.

Tính đến hết ngày 10/09, NAV cũa quỹ VFMVF1 đạt 2,666.85 tỷ đồng, tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ cũng đạt 26,669 đồng.

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	63,917,130,888	82,828,595,399
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	63,917,130,888	82,828,595,399
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2,602,937,916,638	2,520,109,321,239
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2,666,855,047,526	2,602,937,916,638
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	26,669	26,029