VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 26/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

14,027,886,229

37,428,588,924

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

14,027,886,229

37,428,588,924

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

1,641,033,788,415

1,603,605,199,491

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

1,655,061,674,644

1,641,033,788,415

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

16,551

16,410