VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo
Ngày 11/06/2009

Kỳ trước

Ngày 04/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

         143,072,925,632

      115,810,731,232

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

         143,072,925,632

         115,810,731,232

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,070,600,186,658

      1,954,789,455,426

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,213,673,112,290

      2,070,600,186,658

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       22,137

                       20,706