VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (11,065,822,833)

         143,072,925,632

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (11,065,822,833)

         143,072,925,632

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,213,673,112,290

      2,070,600,186,658

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,202,607,289,457

      2,213,673,112,290

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       22,026

                       22,137