VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(148,596,931,513) |
(268,806,813,688) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(148,596,931,513) |
(268,806,813,688) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,697,020,403,671 |
2,965,827,217,359 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,548,423,472,158 |
2,697,020,403,671 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
25,484 |
26,970 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
Ghi chú: Căn cứ vào điều 4.21 của Nghị quyết Đại hội Người đầu tư thường niên 2007 của Quỹ VF1 ngày 24/03/2008, Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định hàng tuần vào ngày định giá và giá của chứng khoán niêm yết được xác định là giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.
Do đó, Giá trị tài sản ròng của Quỹ VF1 tuần này có vài điểm lưu ý như sau:
1. Ngày định giá là ngày 28/03/2008.
2. Ngày xác định số dư chứng khoán, số dư các loại tài sản khác và giá chứng khoán là ngày 27/03/2008 (ngày gần nhất trước ngày định giá).
3. Kỳ báo cáo: từ ngày 22/03/2008 đến ngày 27/03/2008.
Bắt đầu từ tuần sau trở đi (từ ngày 28/03/2006), Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng được báo cáo từ thứ Sáu của tuần báo cáo trước đến thứ Năm của tuần báo cáo sau. Ngày định giá báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng là ngày thứ Sáu hàng tuần.
HoSE
