Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của VF1

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo (29/07/2005)

Kỳ trước  (22/07/2005)

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (I)

908.783.406

-2.646.931.552

Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với nhà đầu tư (II)

-

-

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (I+II)

908.783.406

-2.646.931.552

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

310.086.678.365

312.733.609.917

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

310.995.461.771

310.086.678.365

NAV trên một đơn vị quỹ

10.367

10.336