BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC |
KỲ BÁO CÁO |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(3,130,462,538) |
(9,774,832,360) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(3,130,462,538) |
(9,774,832,360) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
672,897,178,673 |
669,766,716,135 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
669,766,716,135 |
659,991,883,775 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,395 |
13,200 |
