MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (2,660,089,963)

            (6,015,630,755)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (2,660,089,963)

            (6,015,630,755)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           79,656,049,722

           85,671,680,477

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           76,995,959,759

           79,656,049,722

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         3,596

                         3,721