MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 28/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 21/05/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (3,744,915,508)

             6,791,502,689

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (3,744,915,508)

             6,791,502,689

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         125,099,090,495

         118,307,587,806

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         121,354,174,987

         125,099,090,495

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,668

                         5,843