PRUBF1: TB thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 07/05/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

             (697,838,625)

             5,114,329,906

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

             (697,838,625)

             5,114,329,906

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        410,752,174,755

         405,637,844,849

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        410,054,336,130

         410,752,174,755

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,201

                         8,215