PRUBF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng từ 18/6 đến 25/6

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 25/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 18/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (6,692,719,476)

            (2,219,873,496)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (6,692,719,476)

            (2,219,873,496)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        422,427,494,677

         424,647,368,173

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        415,734,775,201

         422,427,494,677

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,315

                         8,449