PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           5,829,094,573

           1,311,263,646

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           5,829,094,573

           1,311,263,646

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        395,011,314,467

        393,700,050,821

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        400,840,409,040

        395,011,314,467

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,017

                        7,900