Sunshine AM kéo dài kỳ hạn 2,000 tỷ đồng nợ trái phiếu đến cuối năm 2028
CTCP Sunshine AM (AM) công bố nghị quyết người sở hữu trái phiếu về việc sửa đổi điều kiện, điều khoản của hai lô trái phiếu SAMCH2126004 và SAMCH2126005 với tổng giá trị lưu hành hơn 2,000 tỷ đồng.
Theo thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 04/06/2026, trái phiếu SAMCH2126004 được gia hạn ngày đáo hạn từ 22/11/2026 đến 22/11/2028; còn lô SAMCH2126005 được kéo dài từ ngày 01/12/2026 lên 01/12/2028. Như vậy, thời hạn của cả hai lô trái phiếu được nâng từ 5 năm lên 7 năm.
Bên cạnh đó, Sunshine AM được quyền mua lại trái phiếu trước hạn tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian còn hiệu lực của trái phiếu. Giá mua lại bao gồm toàn bộ dư nợ gốc, lãi và các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh nhưng chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.
Hai trái phiếu trên được phát hành vào cuối năm 2021, mỗi lô có giá trị 1,000 tỷ đồng, tương ứng 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có lãi suất cố định 11%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên; các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tiết kiệm bình quân của Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank cộng biên độ 5%/năm.
Tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu của Sunshine AM hoặc bên thứ ba, bao gồm cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp. Nguồn vốn huy động được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.
Trong năm 2025, Sunshine AM đã thanh toán toàn bộ 1,000 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu SAMCH2125002 vào ngày 21/07 và 1,000 tỷ đồng của lô SAMCH2125003 vào ngày 22/09. Công ty cũng chi trả hơn 184 tỷ đồng tiền lãi cho hai lô trái phiếu này.
Đối với hai trái phiếu SAMCH2126004 và SAMCH2126005, Sunshine AM đã thanh toán lãi định kỳ trong tháng 11 và tháng 12/2025 với số tiền 96.7 tỷ đồng cho mỗi lô. Tại ngày 31/12/2025, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp còn hơn 2,000 tỷ đồng, tương ứng với hai lô trái phiếu vừa được gia hạn.
Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Sunshine AM gần 195 triệu đồng, năm trước đó hơn 1 tỷ đồng của năm trước.
Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Sunshine AM hơn 2,038 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 2,000 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả 3,181 tỷ đồng; trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm hơn 2,000 tỷ đồng của lô SAMCH2126004 và SAMCH2126005. So với cuối năm 2024, dư nợ trái phiếu giảm 55%, từ hơn 4,401 tỷ đồng, sau khi Công ty tất toán toàn bộ 2,000 tỷ đồng nợ gốc của hai lô SAMCH2125002 và SAMCH2125003.
Bên cạnh đó, nợ phải trả khác gần 1,181 tỷ đồng, tăng gần 88% so với cuối năm trước. Vay và nợ thuê tài chính chiếm hơn 1,023 tỷ đồng, tăng 117%. Ngoài ra, hơn 40.1 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn và hơn 66.7 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn.
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2.47 lần xuống 1.56 lần. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0.01%, trong khi hệ số thanh toán lãi vay hơn 1 lần.
Thu Minh
